利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、キャッシュ・フローは268百万円の収入(前年同期は208百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費等の非資金項目の戻し入れ、売上債権の減少及びたな卸資産の増加並びに仕入債務の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは33百万円の支出(前年同期は203百万円の収入)となりました。これは主に無形固定資産の取得等によるものであります。

2021/08/13 9:01