四半期報告書-第58期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 523,767 | 521,847 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,582,347 | 1,317,738 |
| 電子記録債権 | 615,852 | 983,873 |
| 商品及び製品 | 1,441,258 | 1,365,139 |
| 仕掛品 | 311,623 | 280,660 |
| 原材料及び貯蔵品 | 557,445 | 586,069 |
| その他 | 86,600 | 56,487 |
| 貸倒引当金 | △239 | △220 |
| 流動資産合計 | 5,118,656 | 5,111,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 879,775 | 841,383 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 398,176 | 430,833 |
| 土地 | 1,055,778 | 985,808 |
| その他(純額) | 115,530 | 157,852 |
| 有形固定資産合計 | 2,449,262 | 2,415,877 |
| 無形固定資産 | 80,072 | 92,026 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 292,044 | 217,085 |
| その他 | 290,756 | 120,185 |
| 貸倒引当金 | △8,757 | △8,789 |
| 投資その他の資産合計 | 574,042 | 328,480 |
| 固定資産合計 | 3,103,377 | 2,836,384 |
| 資産合計 | 8,222,034 | 7,947,980 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 837,123 | 660,468 |
| 電子記録債務 | 649,648 | 590,859 |
| 短期借入金 | 2,173,020 | 2,637,231 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 697,285 | 661,887 |
| 未払法人税等 | 23,964 | 12,165 |
| 関係会社整理損失引当金 | 118,927 | 105,060 |
| 賞与引当金 | 422 | 25,184 |
| その他 | 424,064 | 299,320 |
| 流動負債合計 | 4,924,455 | 4,992,176 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 549,976 | 549,976 |
| 長期借入金 | 921,493 | 761,656 |
| 退職給付に係る負債 | 3,030 | - |
| その他 | 125,553 | 115,353 |
| 固定負債合計 | 1,600,052 | 1,426,985 |
| 負債合計 | 6,524,508 | 6,419,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,550,000 | 2,550,000 |
| 資本剰余金 | 1,528,007 | 1,528,007 |
| 利益剰余金 | △2,314,044 | △2,452,128 |
| 自己株式 | △412,264 | △412,264 |
| 株主資本合計 | 1,351,697 | 1,213,613 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 56,096 | 22,589 |
| 土地再評価差額金 | △126,782 | △126,782 |
| 為替換算調整勘定 | 413,763 | 416,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 343,078 | 312,455 |
| 新株予約権 | 2,749 | 2,749 |
| 純資産合計 | 1,697,525 | 1,528,818 |
| 負債純資産合計 | 8,222,034 | 7,947,980 |
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