四半期報告書-第61期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,037,684 | 2,068,368 |
| 受取手形 | ※ 140,341 | ※ 115,954 |
| 売掛金 | 956,929 | 833,140 |
| 電子記録債権 | ※ 644,759 | ※ 609,953 |
| 商品及び製品 | 1,248,259 | 1,052,617 |
| 仕掛品 | 244,285 | 200,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 468,131 | 414,441 |
| その他 | 67,336 | 46,693 |
| 貸倒引当金 | △195 | △160 |
| 流動資産合計 | 5,807,533 | 5,341,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 573,505 | 547,387 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 245,740 | 278,781 |
| 土地 | 951,450 | 951,450 |
| その他(純額) | 43,371 | 34,130 |
| 有形固定資産合計 | 1,814,067 | 1,811,750 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 81,946 | 70,638 |
| その他 | 38,446 | 31,841 |
| 無形固定資産合計 | 120,392 | 102,480 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 117,984 | 145,451 |
| 繰延税金資産 | 26,911 | - |
| その他 | 123,548 | 115,431 |
| 貸倒引当金 | △8,914 | △8,914 |
| 投資その他の資産合計 | 259,529 | 251,968 |
| 固定資産合計 | 2,193,989 | 2,166,198 |
| 資産合計 | 8,001,523 | 7,507,905 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 532,312 | 320,735 |
| 電子記録債務 | 735,823 | 545,060 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 549,976 |
| 短期借入金 | 1,320,000 | 1,430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,610 | 93,032 |
| 未払法人税等 | 15,195 | 11,396 |
| 賞与引当金 | 851 | 24,600 |
| その他 | 440,799 | 418,372 |
| 流動負債合計 | 3,195,593 | 3,393,173 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 86,000 | 79,000 |
| 新株予約権付社債 | 549,976 | - |
| 長期借入金 | 620,212 | 552,188 |
| その他 | 89,973 | 59,528 |
| 固定負債合計 | 1,346,161 | 690,716 |
| 負債合計 | 4,541,754 | 4,083,889 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,028,896 | 3,028,896 |
| 利益剰余金 | 366,462 | 222,546 |
| 自己株式 | △448,517 | △448,530 |
| 株主資本合計 | 3,046,840 | 2,902,912 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,224 | 43,559 |
| 土地再評価差額金 | △81,306 | △81,306 |
| 為替換算調整勘定 | 474,259 | 556,100 |
| その他の包括利益累計額合計 | 410,177 | 518,353 |
| 新株予約権 | 2,749 | 2,749 |
| 純資産合計 | 3,459,768 | 3,424,015 |
| 負債純資産合計 | 8,001,523 | 7,507,905 |
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