四半期報告書-第60期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,224,956 | 2,157,161 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 1,083,971 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,223,835 | - |
| 電子記録債権 | 807,368 | 548,431 |
| 商品及び製品 | 967,816 | 1,217,659 |
| 仕掛品 | 256,832 | 304,719 |
| 原材料及び貯蔵品 | 321,244 | 423,411 |
| その他 | 36,288 | 52,710 |
| 貸倒引当金 | △225 | △185 |
| 流動資産合計 | 5,838,116 | 5,787,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 612,341 | 583,695 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 282,623 | 258,913 |
| 土地 | 983,759 | 975,250 |
| その他(純額) | 42,899 | 40,056 |
| 有形固定資産合計 | 1,921,623 | 1,857,915 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 93,254 | 85,715 |
| その他 | 31,406 | 40,453 |
| 無形固定資産合計 | 124,660 | 126,169 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 94,205 | 101,558 |
| その他 | 110,162 | 107,860 |
| 貸倒引当金 | △8,914 | △8,914 |
| 投資その他の資産合計 | 195,452 | 200,504 |
| 固定資産合計 | 2,241,735 | 2,184,590 |
| 資産合計 | 8,079,852 | 7,972,469 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 591,966 | 602,143 |
| 電子記録債務 | 555,217 | 643,837 |
| 短期借入金 | 1,244,744 | 1,230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,243 | 183,931 |
| 未払法人税等 | 14,800 | 11,396 |
| 賞与引当金 | 737 | 37,050 |
| その他 | 694,466 | 448,297 |
| 流動負債合計 | 3,431,175 | 3,156,656 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 549,976 | 549,976 |
| 長期借入金 | 717,382 | 645,220 |
| その他 | 122,443 | 99,673 |
| 固定負債合計 | 1,389,801 | 1,294,869 |
| 負債合計 | 4,820,977 | 4,451,526 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,028,896 | 3,028,896 |
| 利益剰余金 | 451,131 | 322,318 |
| 自己株式 | △448,504 | △448,517 |
| 株主資本合計 | 3,131,524 | 3,002,697 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △13,040 | 864 |
| 土地再評価差額金 | △126,782 | △81,306 |
| 為替換算調整勘定 | 264,424 | 595,937 |
| その他の包括利益累計額合計 | 124,601 | 515,495 |
| 新株予約権 | 2,749 | 2,749 |
| 純資産合計 | 3,258,875 | 3,520,942 |
| 負債純資産合計 | 8,079,852 | 7,972,469 |
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