不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 310 | -29 |
| 減価償却費 | 930 | 924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -550 | 303 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -64 |
| 支払利息 | 325 | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 15 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745 | 2,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,270 | -6,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,811 | -1,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,488 | 3,295 |
| その他 | -811 | 143 |
| 小計 | -699 | -585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 66 |
| 利息の支払額 | -313 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -388 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 818 | － |
| その他 | 19 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 528 | 1,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -619 |
| その他 | -15 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488 | 898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,369 | -613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,243 | 5,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,874 | 6,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
