不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -29 | 256 |
| 減価償却費 | 924 | 754 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | 273 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -33 |
| 支払利息 | 331 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産除却損 | 27 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,552 | 5,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,529 | -4,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,364 | -3,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,295 | 3,978 |
| その他 | 143 | -138 |
| 小計 | -585 | 2,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 35 |
| 利息の支払額 | -335 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | 2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -65 |
| その他 | -99 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -422 | -662 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970 | 1,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619 | -924 |
| その他 | -30 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898 | -45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | 820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,452 | 6,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,839 | 8,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
