不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 618 | 1,522 |
| 減価償却費 | 1,874 | 1,973 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -92 |
| 支払利息 | 650 | 666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 147 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919 | -2,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272 | -2,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 1,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260 | 1,065 |
| その他 | -451 | 722 |
| 小計 | 2,156 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 94 |
| 利息の支払額 | -642 | -657 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -706 | -490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -1,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 786 | － |
| その他 | 40 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815 | -2,114 |
| 長期借入れによる収入 | 1,363 | 3,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,602 | -1,468 |
| その他 | -39 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | 544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,243 | 7,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,452 | 7,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
