不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,522 | 2,177 |
| 減価償却費 | 1,973 | 1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -57 |
| 支払利息 | 666 | 623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 52 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 537 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,360 | 1,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,855 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,882 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,065 | 1,221 |
| その他 | 722 | 848 |
| 小計 | 2,971 | 7,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 59 |
| 利息の支払額 | -657 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085 | 7,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490 | -553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 1,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,114 | -2,772 |
| 長期借入れによる収入 | 3,320 | 2,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468 | -1,900 |
| その他 | -56 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -2,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,452 | 7,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,996 | 11,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
