区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,604	7,976	0.84	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,180	2,671	0.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	257	268	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,681	4,876	0.65	平成30～48年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,528	1,551	-	平成30～44年

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/10/06 14:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	10,185百万円	8,771百万円
長期借入金	3,084	2,593
計	13,270	11,365

2017/10/06 14:15

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億7千4百万円(前年同期は40億9千万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出によるものであります。

2017/10/06 14:15

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億7千4百万円(前年同期は40億9百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出によるものであります。

2017/10/06 14:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及び社債は主に設備投資に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2017/10/06 14:15