短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2019年3月期につきましても、中期計画に沿った設備投資に伴う借入を予定しており、若干の有利子負債の増加を見込んでおりますが、その後は、キャッシュポジション等を勘案しながら、減少させてゆく方向で考えております。
なお、必要な営業活動資金については、メインバンクとのコミットメントライン契約により安定的に確保されております。
(経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等)

2018/06/28 13:54