不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,335 | -967 |
| 減価償却費 | 1,116 | 1,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -80 |
| 支払利息 | 126 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,480 | 5,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,853 | -7,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,153 | -3,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,792 | 7,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 305 | -791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -457 | -294 |
| その他 | 77 | 12 |
| 小計 | 1,331 | 1,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 82 |
| 利息の支払額 | -114 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -47 |
| その他 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | -17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70 | -3 |
| その他 | -109 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,564 | -1,890 |
| 長期借入れによる収入 | 2,733 | 3,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392 | -1,737 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -310 |
| その他 | -340 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,919 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,111 | 11,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
