長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

財務制限条項が付された借入金契約

形態	コミットメント期間付タームローン契約	コミットメントライン契約	金銭消費貸借契約
借入先	㈱りそな銀行その他都市銀行、地方銀行及び信託銀行	㈱りそな銀行	㈱横浜銀行
期末残高	2,025百万円	4,000百万円	1,660百万円
締結日	2025年10月31日	2016年9月28日(注)1	2019年9月30日(注)1
弁済期限	2041年10月31日	2026年9月30日	2030年9月30日(注)2
担保の有無	なし	工場財団を対象とした根抵当権有り	なし
財務制限条項	あり(注)3	あり(注)4	あり(注)5

(注)1.複数の契約が該当する場合は、締結日が最も古い契約を記載しております。
2.複数の契約が該当する場合は、弁済期日が最も遅い契約を記載しております。

2026/06/24 14:47