有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008 | 651 |
| 減価償却費 | 2,215 | 2,206 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △55 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △104 |
| 支払利息 | 247 | 253 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △227 | △19 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | △67 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 434 | 359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,549 | 2,452 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,075 | △1,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,801 | △1,947 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,113 | 2,897 |
| その他 | 308 | 400 |
| 小計 | 4,049 | 5,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 106 |
| 利息の支払額 | △249 | △256 |
| 法人税等の支払額 | △311 | △494 |
| その他 | 20 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604 | 4,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △152 | △320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129 | 646 |
| 国庫補助金による収入 | 5 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,238 | △2,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △148 | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △296 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △16 | △17 |
| その他 | △242 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,907 | △2,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,864 | △1,707 |
| 長期借入れによる収入 | 3,973 | 4,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,720 | △3,317 |
| 社債の償還による支出 | △600 | △620 |
| その他 | △465 | △448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | △1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △975 | 545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,087 | 13,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,111 | ※1 13,656 |
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