有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 651 | 1,048 |
| 減価償却費 | 2,206 | 2,293 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △291 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △110 |
| 支払利息 | 253 | 231 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 6 | △5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △67 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 359 | 578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,452 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,634 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,947 | △2,351 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,897 | △600 |
| その他 | 400 | 61 |
| 小計 | 5,428 | 3,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 112 |
| 利息の支払額 | △256 | △233 |
| 法人税等の支払額 | △494 | △317 |
| その他 | 46 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,830 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △320 | △236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 646 | 217 |
| 国庫補助金による収入 | 4 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,481 | △2,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △94 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △38 | △3 |
| 事業譲渡による収入 | - | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △17 | - |
| その他 | △154 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,509 | △2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,707 | 2,970 |
| 長期借入れによる収入 | 4,323 | 2,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,317 | △3,328 |
| 社債の償還による支出 | △620 | △215 |
| その他 | △448 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,769 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 545 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,111 | 13,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,656 | ※1 15,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
