大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,590 | 48,373 |
| 減価償却費 | 45,697 | 42,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,036 | 8,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,827 | 1,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,031 | -1,666 |
| 支払利息 | 786 | 457 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,351 | -2,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,675 | -86,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,354 | 133,658 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| その他 | 83,631 | 44,015 |
| 小計 | 280,842 | 185,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,666 |
| 利息の支払額 | -489 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -45,301 | -29,555 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,082 | 159,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,419 | -22,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -388 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 124 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,669 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,918 | 2,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,405 | -20,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,705 | -21,866 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,419 | -2,419 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,385 | -11,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,510 | -36,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,165 | 103,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,766 | 1,264,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
