訂正有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,138,539 | 1,269,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 464,583 | 497,032 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,783 | △233,217 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 151,823 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,801 | △1,163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,034 | 63,659 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △105,143 | △101,822 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,453 | △7,745 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 5,879 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 127,009 | 23 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △76,464 | △115,401 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,809 | △218 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,678 | 6,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 176,838 | △196,534 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,632 | △313,857 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124,590 | 103,394 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △40,715 | 220,049 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,110 | △417 | |||||||||
| その他 | 17,436 | 70,420 | |||||||||
| 小計 | 1,368,990 | 1,411,897 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △356,152 | △461,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,838 | 950,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 108,549 | 106,682 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △422,590 | △186,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 951,651 | 371,499 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △509,240 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,755 | △430,912 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,609 | 19,454 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △340,459 | △535,433 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 592,169 | 360,797 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,500 | △5,150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,032 | 13,624 | |||||||||
| その他 | △105,107 | △17,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,373 | △712,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △198,629 | △212,446 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,236 | △14,637 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 19,064 | 18,120 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △115 | |||||||||
| その他 | △1,227 | △1,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,150 | △210,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,067 | 281,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,294,129 | 307,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,553,687 | 4,847,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,847,816 | ※ 5,155,355 | |||||||||
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