訂正有価証券報告書-第162期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,269,305 | 1,542,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 497,032 | 518,609 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 28,937 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △233,217 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151,823 | △59,061 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,163 | △734 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,659 | 38,744 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | △60,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101,822 | △109,317 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,745 | △1,441 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 65,400 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △115,401 | △115,016 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △218 | 6,982 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,567 | 13,710 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196,534 | △316,708 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △313,857 | 194,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,394 | △160,798 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 220,049 | 17,595 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △417 | △7,061 | |||||||||
| その他 | 70,420 | 6,432 | |||||||||
| 小計 | 1,411,897 | 1,603,665 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △461,729 | △618,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,168 | 985,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106,682 | 117,348 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △186,635 | △581,619 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 371,499 | 318,406 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △509,240 | △301,269 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △430,912 | △852,168 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,454 | 20,026 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △18,367 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △535,433 | △1,229,431 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 360,797 | 153,884 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,150 | △11,170 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,624 | 13,431 | |||||||||
| その他 | △17,635 | 28,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △712,948 | △1,842,100 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △212,446 | △485,375 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,637 | △22,232 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 18,120 | 14,506 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △272,811 | |||||||||
| その他 | △1,656 | △1,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,736 | △767,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,056 | 250,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,538 | △1,373,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,847,816 | 5,155,355 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 12,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,155,355 | ※ 3,794,515 | |||||||||
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