利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は28億21百万円(前事業年度末は1億11百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益15億69百万円、棚卸資産の減少額9億83百万円、減価償却費6億46百万円、売上債権の減少額3億59百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は29億54百万円(前事業年度末比230.6%増)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出25億円、定期預金の預入による支出10億円によるものであります。

2025/06/25 9:50