四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △201,053 | △171,630 |
| 減価償却費 | 288,881 | 415,843 |
| 減損損失 | 454 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,896 | △36,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,387 | 1,464 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,582 | △17,581 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,700 | △1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,701 | △19,939 |
| 助成金収入 | △7,555 | △8,289 |
| 固定資産除却損 | 9,567 | 75,392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,598,002 | △1,986,819 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,152,924 | △4,066,261 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,779 | 127,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △306,271 | △300,468 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △943,582 | △804,516 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,578 | △8,472 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 199,824 | 171,531 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △177,233 | △348,892 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △106,564 | △42,452 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △38,000 | △19,704 |
| その他 | △35,694 | △50,467 |
| 小計 | △7,134,842 | △7,090,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,714 | 19,978 |
| 助成金の受取額 | 7,555 | 8,289 |
| 法人税等の支払額 | △138,686 | △290,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,246,259 | △7,352,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,084 | △1,487,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
| その他 | △5,768 | △13,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,852 | △1,498,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △388,398 | △388,234 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △69 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,398 | △388,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,790,450 | △9,239,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,871,644 | 15,645,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,081,193 | ※ 6,406,255 |
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