四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △2,365 | 202,845 |
| 減価償却費 | 400,661 | 381,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31,898 | 12,498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,516 | 1,181 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33,292 | △251,546 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △287,512 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,900 | △5,200 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,422 | 2,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,062 | △25,106 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △99 |
| 助成金収入 | △7,922 | △1,836 |
| 固定資産除却損 | 3,105 | 2,852 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,682,093 | △2,252,605 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,943,751 | △3,606,577 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162,131 | △98,169 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,618 | △841,867 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,455,003 | △204,827 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,588 | △12,441 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 146,518 | 96,517 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,487 | △46,217 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △69,091 | △240,934 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,607 | △5,244 |
| その他 | △38,303 | △20,694 |
| 小計 | △5,995,897 | △7,201,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,074 | 25,110 |
| 助成金の受取額 | 7,922 | 1,836 |
| 法人税等の支払額 | △34,168 | △563,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,998,069 | △7,737,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,092 | △188,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,539 | △1,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,693 | △6,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △330,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 200 |
| その他 | 1,903 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,018 | △523,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △355,368 | △354,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,383 | △354,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △336 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,581,807 | △8,616,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,341,518 | 13,222,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,759,710 | ※ 4,606,782 |
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