研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -104,200 | -263,110 |
| 減価償却費 | 134,823 | 151,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,304 | 31,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,368 | -9,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,250 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,998 | -57,160 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 310,762 | 18,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,809 | -9,164 |
| 支払利息 | 55,294 | 53,049 |
| 投資有価証券評価損 | － | 107,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,557 | 3,817 |
| 固定資産除却損 | 755 | 1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,080 | 390,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,676 | -4,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,495 | -129,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,588 | -37,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,597 | -6,451 |
| 小計 | 202,132 | 240,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,084 | 9,179 |
| 利息の支払額 | -50,103 | -55,261 |
| 法人税等の支払額 | -77,964 | -18,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,149 | 176,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,500 | -236,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 291,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,749 | -196,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,287 | 11,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -12,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -13,558 | -15,059 |
| 貸付けによる支出 | -19,238 | -1,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,850 | 7,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,420 | -151,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,263 | 79,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,008,400 |
| 社債の返済による支出 | -90,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400,145 | -1,101,417 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,561 | -6,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -390 |
| 自己株式の売却による収入 | 269 | 189 |
| 配当金の支払額 | -39,820 | -19,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,823 | -50,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,094 | -25,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,981 | 139,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,887 | 114,114 |
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