研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -20,456 |
| 減価償却費 | 96,085 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 792 |
| 子会社整理損 | 2,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,983 |
| 支払利息 | 43,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,977 |
| 小計 | 388,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,983 |
| 利息の支払額 | -40,454 |
| 法人税等の支払額 | -10,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -101,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -8,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -16,861 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 |
| 配当金の支払額 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,611 |
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