研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -107,694 |
| 減価償却費 | 56,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,733 |
| 支払利息 | 27,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,079 |
| 小計 | 214,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,733 |
| 利息の支払額 | -26,730 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -65,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -15,206 |
| 貸付けによる支出 | -5,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 |
| 配当金の支払額 | -39,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,710 |
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