支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 支払手形

2015/06/26 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は27億82百万円となり、前事業年度末に比べ3億12百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が1億52百万円増加したことによるものであります。固定負債は11億96百万円となり、前事業年度末に比べ3億61百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が3億63百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は39億79百万円となり、前事業年度末に比べ49百万円減少いたしました。

2015/06/26 10:33

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 10:33