営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1億24百万円となり、前事業年度末に比べ34百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は1億97百万円となりました(前年同期は2億70百万円)。この主たる要因は売上債権の減少額が5億70百万円であったことによるものであります。

2015/11/06 9:04