営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1億54百万円となり、前事業年度末に比べ6百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は4億35百万円となりました(前年同期は2億23百万円)。この主たる要因は仕入債務が1億15百万円増加(前年同期は2億91百万円の減少)したことによるものであります。

2017/11/02 9:03