営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は3億円となり、前事業年度末に比べ56百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果使用した資金は1億56百万円となりました(前年同期は88百万円の取得)。前年同期に比べ使用した資金が大きく増加した要因は当第2四半期累計期間末日が金融機関の営業日(前第2四半期累計期間末日は金融機関休業日)であったため、仕入債務の減少額が5億21百万円(前年同期は2億68百万円)であったことによるものであります。

2019/11/01 9:02