営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は4億43百万円となり、前事業年度末に比べ90百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は2億26百万円となりました(前年同期は1億56百万円の支出)。前年同期に比べ得られた資金が大きく増加した要因は売上債権の減少額が7億35百万円(前年同期は4億62百万円)であったことによるものであります。

2020/11/06 9:03