営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は6億89百万円となり、前事業年度末に比べ4百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は2億80百万円となり前年同期に比べ54百万円増加しました。主たる変動要素は売上債権の減少額が4億51百万円(前年同期は7億35百万円)、仕入債務の減少額が2億3百万円(前年同期は3億61百万円)であります。

2021/11/05 9:08