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有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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【提出】: 2020/06/26 10:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

※5 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達と手元資金の流動性確保のため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しており、当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
当座貸越極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	510,000千円	900,000千円
差引額	1,490,000千円	1,100,000千円

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