有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 915,387 | 985,229 |
| 減価償却費 | 204,158 | 206,915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △413 | △3,223 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △964 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,860 | 51,171 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 813 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,778 | △10,158 |
| 支払利息 | 5,794 | 5,844 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,537 | △140 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △453,185 | 150,873 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △188,111 | △14,320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 289,340 | △2,601 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 88,974 | △70,367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,569 | △59,627 |
| その他 | 23,407 | △74,274 |
| 小計 | 1,033,515 | 1,165,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,778 | 10,158 |
| 利息の支払額 | △5,797 | △5,849 |
| 法人税等の支払額 | △221,695 | △344,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,801 | 825,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,558 | △287,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 698 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,274 | △7,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,699 | △11,169 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,259 | - |
| その他 | △10,134 | △909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,708 | △306,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 配当金の支払額 | △94,989 | △143,091 |
| その他 | △13,060 | △15,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,050 | △158,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,135 | △3,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 537,906 | 356,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,271,417 | 2,809,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,809,323 | ※1 3,165,679 |
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