有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,878 | 530,238 |
| 減価償却費 | 184,870 | 170,111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,217 | △4,681 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,411 | △444,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 483,790 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,094 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,139 | △8,192 |
| 支払利息 | 7,236 | 6,480 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 776 | △19 |
| 有形固定資産除却損 | 701 | 2,689 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 81,000 | 10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302,321 | △591,231 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 237,591 | △58,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259,511 | 318,910 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,097 | 48,424 |
| その他 | △62,484 | 124,735 |
| 小計 | 757,624 | 588,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,140 | 8,192 |
| 利息の支払額 | △7,045 | △6,482 |
| 法人税等の支払額 | △267,885 | △75,228 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 9,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,842 | 524,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,505 | △184,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,010 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △59 | △771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,779 | △2,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,890 | 3,182 |
| その他 | △13,259 | △3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,703 | △193,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △93,054 | △50,111 |
| その他 | △25,706 | △13,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △574,760 | 29,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,569 | 5,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △314,052 | 366,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,008 | 1,575,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,575,956 | ※1 1,942,460 |
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