元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,456 | 580,223 |
| 減価償却費 | 172,634 | 167,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,330 | -8,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,532 | 22,295 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,848 | 3,580 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,929 | -10,040 |
| 支払利息 | 16,118 | 15,853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -255,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,062 | -120,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,646 | -685,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,760 | -23,715 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,289 | 220,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,531 | 25,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,161 | 63,849 |
| その他 | 44,983 | -66,013 |
| 小計 | 620,360 | -71,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,938 | 10,042 |
| 利息の支払額 | -16,225 | -16,000 |
| 法人税等の支払額 | -41,658 | -21,148 |
| 補助金の受取額 | － | 87,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,416 | -10,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,892 | -158,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 743,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,882 | -29,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,630 | 480 |
| その他 | -18,170 | -12,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,315 | 543,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,700,000 | 8,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,700,000 | -8,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,680 | -472,950 |
| 配当金の支払額 | -23,016 | -23,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,284 | -495,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,385 | 36,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,963 | 355,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
