元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 16:00
- 【資料】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 352,073 | 388,625 |
| 受取手形 | 335,741 | 506,994 |
| 売掛金 | 916,568 | 1,006,617 |
| 完成工事未収入金 | 852,045 | 719,675 |
| 製品 | 484,080 | 595,958 |
| 仕掛品 | 7,742 | 6,056 |
| 未成工事支出金 | 355,836 | 727,567 |
| 原材料 | 496,625 | 700,004 |
| 前渡金 | － | 835 |
| 前払費用 | 28,948 | 26,547 |
| 未収入金 | 60,716 | 137,443 |
| その他 | 112,943 | 92,855 |
| 貸倒引当金 | -14,831 | -14,630 |
| 流動資産計 | 3,988,491 | 4,894,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,670,371 | 3,414,702 |
| 減価償却累計額 | -2,485,464 | -2,385,104 |
| 建物（純額） | 1,184,906 | 1,029,598 |
| 構築物 | 512,986 | 401,183 |
| 減価償却累計額 | -476,776 | -371,780 |
| 構築物（純額） | 36,210 | 29,402 |
| 機械及び装置 | 3,112,933 | 3,164,603 |
| 減価償却累計額 | -2,787,168 | -2,851,039 |
| 機械及び装置（純額） | 325,764 | 313,564 |
| 車両運搬具 | 37,007 | 40,307 |
| 減価償却累計額 | -35,056 | -36,423 |
| 車両運搬具（純額） | 1,950 | 3,883 |
| 工具 | 751,084 | 774,144 |
| 減価償却累計額 | -733,974 | -758,301 |
| 工具 | 17,110 | 15,842 |
| 土地 | 1,805,398 | 1,446,777 |
| 建設仮勘定 | 1,211 | 2,694 |
| 有形固定資産合計 | 3,372,553 | 2,841,763 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,601 | 8,888 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 29,700 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 80 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 36,239 | 57,185 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,239,248 | 645,184 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,140 | 1,660 |
| 破産更生債権等 | 129,486 | 120,961 |
| 会員権 | 89,100 | 89,100 |
| 敷金及び保証金 | 74,018 | 74,435 |
| 保険積立金 | 120,901 | 132,945 |
| その他 | 868 | 1,027 |
| 貸倒引当金 | -217,720 | -209,191 |
| 投資その他の資産合計 | 1,438,152 | 856,232 |
| 固定資産計 | 4,846,945 | 3,755,180 |
| 資産の部合計 | 8,835,436 | 8,649,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,649,950 | 98,851 |
| 電子記録債務 | － | 1,491,798 |
| 買掛金 | 457,539 | 509,996 |
| 工事未払金 | 345,337 | 328,464 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 472,950 | 391,000 |
| 未払金 | 145,960 | 220,508 |
| 未払消費税等 | － | 63,849 |
| 未払費用 | 88,766 | 90,057 |
| 未払法人税等 | 19,942 | 20,720 |
| 未成工事受入金 | 174,707 | 395,229 |
| 預り金 | 16,381 | 17,123 |
| 製品保証引当金 | 25,302 | 28,882 |
| 設備関係支払手形 | 29,866 | 19,628 |
| その他 | 12,948 | 8,503 |
| 流動負債計 | 3,439,651 | 3,684,613 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 962,000 | 571,000 |
| 繰延税金負債 | 285,700 | 51,700 |
| 退職給付引当金 | 443,307 | 465,602 |
| その他 | 11,346 | 11,346 |
| 固定負債計 | 1,702,354 | 1,099,649 |
| 負債の部合計 | 5,142,005 | 4,784,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,649 | 19,951 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,649,439 | 2,231,635 |
| 利益剰余金合計 | 1,667,089 | 2,251,586 |
| 自己株式 | -16,798 | -16,798 |
| 株主資本合計 | 2,917,211 | 3,501,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 776,219 | 363,760 |
| その他の包括利益累計額合計 | 776,219 | 363,760 |
| 純資産の部合計 | 3,693,430 | 3,865,469 |
| 負債・純資産合計 | 8,835,436 | 8,649,733 |
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