利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益346百万円、期末完成物件の減少などによる売上債権の減少236百万円、仕掛工事の減少による棚卸資産の減少533百万円などが資金にプラスとなる一方、仕入債務の減少565百万円や大規模工事の年度内完成済みにより未成工事受入金が560百万円減少するなど資金がマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは119百万円(前事業年度末は490百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械等の設備投資などによる有形固定資産の支出が146百万円、基幹システム導入等の無形固定資産の取得による支出が127百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△288百万円(前事業年度末は△261百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長短借入金の純減少による支出16百万円、配当金の支払いが38百万円あり、財務活動によるキャッッシュ・フローは△55百万円(前事業年度末は78百万円)となりました。

2021/06/30 9:51