有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,431
預金の種類
当座預金	251,610
普通預金	53,921
通知預金	10,000
定期預金	33,110
小計	348,642
合計	352,073

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上定株式会社	98,879
山二建設資材株式会社	46,275
株式会社南防	35,355
株式会社角藤	29,023
株式会社伊勢屋商店	22,107
その他	104,099
合計	335,741

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月満期	53,504
平成30年4月満期	82,465
平成30年5月満期	89,310
平成30年6月満期	43,435
平成30年7月満期	67,026
合計	335,741

(注) 平成30年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上定株式会社	84,267
株式会社ウエストビギン	69,451
竹村工業株式会社	65,197
三興商事株式会社	38,121
株式会社板屋金属	34,180
その他	625,349
合計	916,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,335,215	6,993,360	7,412,008	916,568	88.9	58.7

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タマホーム株式会社	65,324
株式会社ミルックス	59,400
株式会社ハレル	42,120
相陽建設株式会社	33,588
坪井工業株式会社	32,400
その他	619,213
合計	852,045

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
830,155	4,886,989	4,865,099	852,045	85.0	62.8

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
(e) 製品

品目	金額(千円)
金属横葺屋根製品	50,468
金属縦葺屋根製品	138,609
その他屋根製品	67,010
その他製品	227,991
合計	484,080

(f) 仕掛品

品目	金額(千円)
木毛板	7,742
合計	7,742

(g) 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
303,826	3,720,464	3,668,454	355,836

(注) 1 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費(千円)	外注工事費(千円)	経費(千円)	計(千円)
208,719	94,976	52,140	355,836

2 当期支出額及び期末残高の材料費には、製品売上原価からの振替によるものが次のとおり含まれております。

当期支出額(千円)	期末残高の材料費(千円)
807,439	145,813

(h) 原材料

品目	金額(千円)
コイル	332,983
裏貼り材	15,662
その他	147,979
合計	496,625

② 固定資産
(a) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
綿半ホールディングス株式会社	1,237,500
第一生命ホールディングス株式会社	1,748
合計	1,239,248

③ 流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・スチールサービス	205,270
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	174,857
有限会社田口工業所	97,436
株式会社アルミス	84,783
株式会社ダイフレックス	59,101
その他	1,028,501
合計	1,649,950

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月満期	202,217
平成30年4月満期	163,622
平成30年5月満期	376,598
平成30年6月満期	391,731
平成30年7月満期	328,321
平成30年8月満期	187,458
合計	1,649,950

(注) 平成30年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
綿半ソリューションズ株式会社	65,415
株式会社メタルワン・スチールサービス	36,658
片山鉄建株式会社	28,075
株式会社アルミス	24,394
有限会社田口工業所	20,577
その他	282,418
合計	457,539

(c) 工事未払金

相手先	金額(千円)
有賀板金工事有限会社	24,948
親和商事株式会社	19,144
株式会社ダイム・ワカイ	16,551
株式会社GAUDI	12,138
有限会社広南	11,286
その他	261,269
合計	345,337

④ 固定負債
(a) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	457,716
未認識数理計算上の差異	△14,409
合計	443,307