有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,767
預金の種類
当座預金	290,849
普通預金	51,894
通知預金	10,000
定期預金	33,113
小計	385,871
合計	388,625

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上定株式会社	127,180
山二建設資材株式会社	72,736
関東パステム工業株式会社	50,131
内田金属株式会社	36,289
高田産商株式会社	25,409
その他	195,247
合計	506,994

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年3月満期	21,918
平成31年4月満期	224,763
令和元年5月満期	96,286
令和元年6月満期	72,611
令和元年7月満期	90,340
令和元年8月満期	1,074
合計	506,994

(注) 平成31年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丹和建材株式会社	54,820
株式会社ウエストビギン	54,093
株式会社MSSシステム建設	51,019
橋爪商事株式会社	47,705
小西株式会社	45,044
その他	753,933
合計	1,006,617

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
916,568	7,074,689	6,984,640	1,006,617	87.4	49.6

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タマホーム株式会社	67,233
岸和田市	64,935
清水建設株式会社	48,634
三菱自動車工業株式会社	38,664
株式会社三電	28,080
その他	472,128
合計	719,675

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
852,045	5,378,244	5,510,614	719,675	88.4	53.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
(e) 製品

品目	金額(千円)
金属横葺屋根製品	86,468
金属縦葺屋根製品	151,563
その他屋根製品	50,018
その他製品	307,908
合計	595,958

(f) 仕掛品

品目	金額(千円)
木毛板	6,056
合計	6,056

(g) 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
355,836	4,411,660	4,039,930	727,567

(注) 1 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費(千円)	外注工事費(千円)	経費(千円)	計(千円)
535,354	92,190	100,021	727,567

2 当期支出額及び期末残高の材料費には、製品売上原価からの振替によるものが次のとおり含まれております。

当期支出額(千円)	期末残高の材料費(千円)
1,221,640	339,262

(h) 原材料

品目	金額(千円)
コイル	628,553
裏貼り材	11,901
その他	59,549
合計	700,004

② 固定資産
(a) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
綿半ホールディングス株式会社	643,800
第一生命ホールディングス株式会社	1,384
合計	645,184

③ 流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エム・シー・ティー	16,747
株式会社GAUDI	7,175
中国日軽形販株式会社	6,173
株式会社アイワコーポ	4,690
福島サクマ株式会社	3,819
その他	60,244
合計	98,851

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年3月満期	19,886
平成31年4月満期	19,732
令和元年5月満期	16,002
令和元年6月満期	18,474
令和元年7月満期	19,165
令和元年8月満期	5,590
合計	98,851

(注) 平成31年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
(b) 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・スチールサービス	276,288
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	150,823
T・METAX工業株式会社	109,807
古河産業株式会社	97,099
株式会社アルミス	91,921
その他	765,859
合計	1,491,798

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年3月満期	100,616
平成31年4月満期	355,631
令和元年5月満期	319,405
令和元年6月満期	262,267
令和元年7月満期	265,101
令和元年8月満期	188,776
合計	1,491,798

(注)平成31年3月満期の電子記録債務は期末日満期債務であります。
(c) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・スチールサービス	36,480
ヒロセ株式会社	34,050
株式会社アルミス	29,112
T・METAX工業株式会社	24,538
日新ステンレス商事株式会社	24,130
その他	361,684
合計	509,996

(注)日新ステンレス商事株式会社は平成31年4月1日より日鉄ステンレス販売株式会社に商号変更しております。
(d) 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社富士長	27,718
蒲屋工業株式会社	25,916
株株式会社エム・シー・ティー	11,791
株式会社木村	11,536
株式会社伊平板金工業所	8,592
その他	242,908
合計	328,464

④ 固定負債
(a) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	482,315
未認識数理計算上の差異	△16,713
合計	465,602