有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,507
預金の種類
当座預金	983,544
普通預金	67,971
通知預金	10,000
定期預金	33,119
小計	1,094,635
合計	1,098,143

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社池工務店	54,648
株式会社ダイムワカイ	43,839
綿半ソリューションズ株式会社	21,804
内田金属株式会社	21,153
株式会社板屋金属	18,216
その他	92,881
合計	252,543

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	14,428
2023年5月満期	10,478
2023年6月満期	140,809
2023年7月満期	86,826
合計	252,543

(c) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上定株式会社	339,708
三興商事株式会社	152,973
株式会社平島	104,590
株式会社角藤	85,955
丹和建材株式会社	76,918
その他	490,943
合計	1,251,089

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	319,423
2023年5月満期	470,657
2023年6月満期	290,980
2023年7月満期	170,027
合計	1,251,089

(d) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイムワカイ	123,991
株式会社ウエストビギン	118,296
株式会社INOX	48,618
株式会社平島	40,913
井上定株式会社	39,705
その他	611,738
合計	983,263

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
966,738	8,706,809	8,690,284	983,263	89.8	40.8

(e) 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タマホーム株式会社	131,702
鹿島建設株式会社	51,808
三菱自動車工業株式会社	37,328
株式会社三浦組	30,800
株式会社竹中工務店	22,138
その他	142,137
合計	415,913

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
443,671	6,318,878	6,346,636	415,913	93.8	24.8

(f) 契約資産

品目	金額(千円)
いすゞエステート株式会社	56,319
株式会社大林組	41,133
三菱自動車工業株式会社	37,658
大成建設株式会社	24,400
清水建設株式会社	21,998
その他	48,436
合計	229,947

(g) 製品

品目	金額(千円)
金属横葺屋根製品	74,476
金属縦葺屋根製品	163,380
屋根共通製品	25,727
その他屋根製品	166,150
その他製品	368,952
合計	798,688

(h) 仕掛品

品目	金額(千円)
木毛板	5,637
合計	5,637

(i) 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
178,567	4,324,072	4,362,014	140,625

(注) 1.期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費(千円)	外注工事費(千円)	経費(千円)	計(千円)
27,301	88,146	25,177	140,625

2.当期支出額及び期末残高の材料費には、製品売上原価からの振替によるものが次のとおり含まれております。

当期支出額(千円)	期末残高の材料費(千円)
1,438,898	17,720

(j) 原材料

品目	金額(千円)
コイル	857,899
裏貼り材	28,742
その他	244,872
合計	1,131,514

② 固定資産
(a) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
綿半ホールディングス株式会社	853,200
合計	853,200

③ 流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エム・シー・ティー	8,158
親和商事株式会社	2,446
三昭鋼業株式会社	1,148
有限会社キット	948
有限会社軌条クレーン	798
その他	6,273
合計	19,773

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	2,905
2023年5月満期	11,557
2023年6月満期	1,994
2023年7月満期	2,502
2023年8月満期	813
合計	19,773

(b) 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・スチールサービス	247,532
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	218,809
株式会社アルミス	211,375
片山鉄建株式会社	154,200
T・METAX工業株式会社	126,123
その他	1,128,163
合計	2,086,204

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	429,762
2023年5月満期	616,604
2023年6月満期	485,988
2023年7月満期	354,082
2023年8月満期	199,766
合計	2,086,204

(c) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・スチールサービス	63,119
古河産業株式会社	47,592
T・METAX工業株式会社	44,270
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	19,686
カネカフォームプラスチックス株式会社	19,134
その他	241,667
合計	435,471

(d) 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エム・シー・ティー	14,302
井上定株式会社	13,398
有限会社栗原工業	6,708
株式会社栄翔	5,999
株式会社北川	5,551
その他	142,757
合計	188,717

④ 固定負債
(a) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	503,702
未認識数理計算上の差異	14,763
合計	518,466