営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ365百万円増加し、1,589百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、前渡金の増加額244百万円、たな卸資産の増加額104百万円及び法人税等の支払額86百万円等により資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益353百万円、売上債権の減少額435百万円、法人税等の還付額100百万円及び減価償却費63百万円等により、639百万円資金が増加(前年同期545百万円の資金増加)となりました。

2014/10/28 10:09