短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	450,000	0.49	-
1年以内に返済予定の長期借入金	236,818	173,023	0.61	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/07 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、短期借入金の増加450百万円、長期借入金の返済による支出236百万円及び配当金の支払額
186百万円及び自己株式の取得による支出99百万円等により72百万円資金が減少となりました。

2019/06/07 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2019年3月15日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払法人税等	225,329	225,329	-
(4)短期借入金	450,000	450,000	-
(5)長期借入金(*1)	596,223	591,821	△4,401

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2019/06/07 15:00