営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10	△30	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133	△56	△76

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ976百万円減少し、1,478百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/05 12:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額」及び「未収入金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△123,216千円は、「未払金の増減額」△25,495千円、「未収入金の増減額」△1,691千円、「その他」△96,029千円として組替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

2020/06/05 12:03