短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,520,000	0.43	-
1年以内に返済予定の長期借入金	130,700	114,960	0.67	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/04 10:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

円)となり前連結会計年度末に比べ2,349百万円増加しました。
この主な要因は、流動負債では、短期借入金の増加1,520百万円、支払手形及び買掛金の増加590百万円、未払法
人税等の減少86百万円等であり、固定負債では、長期借入金の増加245百万円等であります。

2021/06/04 10:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2021年3月15日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)長期借入金(*1)	652,540	643,652	△8,887
(5)短期借入金	1,520,000	1,520,000	-
負債計	4,181,059	4,172,172	△8,887

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2021/06/04 10:59