兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,640 | 604,881 |
| 減価償却費 | 580,640 | 674,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,474 | 1,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,536 | 5,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,880 | 20,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,110 | -14,357 |
| 為替差損益（△は益） | -149,659 | 6,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -389 | -130 |
| 環境対策引当金繰入額 | 11,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,361 | -4,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,356 | -76,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,702 | -52,408 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,491 | 104,856 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -9,504 |
| その他 | 307,397 | 145,569 |
| 小計 | 1,544,287 | 1,406,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,132 | 14,213 |
| 環境対策費の支払額 | -241,542 | -5,990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -626,738 | 111,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,138 | 1,526,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,769 | -1,790,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,191 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,760 | -7,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -23,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,997 | -5,839 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -53,550 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -197,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,126 | 358 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -658 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,428 | -2,082,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,253 | -291,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,253 | -291,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,095 | -38,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,361 | -885,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,740,060 | 3,001,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
