兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,404 | 852,408 |
| 減価償却費 | 736,872 | 756,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,090 | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,725 | -4,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,060 | 36,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,167 | -14,955 |
| 為替差損益（△は益） | 254,454 | -36,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,023 | -129,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,130 | 28,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,239 | 298,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 78,668 | -104,557 |
| その他 | -277,781 | 124,251 |
| 小計 | 1,096,702 | 1,806,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,200 | 14,945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,203 | -145,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,700 | 1,675,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216,221 | -552,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,495 | 1,352 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -610 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,833 | -32,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,357 | -5,583 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -41,298 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,600 | 1,141 |
| その他 | － | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,224 | -597,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -607 |
| 配当金の支払額 | -104,253 | -173,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,253 | -174,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225,065 | -30,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,843 | 873,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,436,612 | 4,429,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
