利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は15億2千6百万円(前年同期比122.2%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加で7千6百万円、仕入債務の減少で5千2百万円の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が6億4百万円となり、減価償却費で6億7千4百万円の増加要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20億8千2百万円(前年同期比549.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で17億9千万円、関係会社貸付けによる支出で1億9千7百万円の支出があったことなどによるものであります。

2015/11/12 13:31