営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億2千2百万円(前年同期比46.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億円となり、減価償却費で7億3千6百万円、売上債権の減少で1億1千7百万円、たな卸資産の減少で1億5百万円の増加要因があったものの、法人税等の支払で2億8千6百万円、仕入債務の減少で1億3千2百万円の減少要因があったことなどによるものであります。

2016/11/10 16:08