利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億7千9百万円(前年同期比15.5%減)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少9億7千8百万円、減価償却費8億4千9百万円であります。支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失2億4千6百万円、仕入債務の減少4億6千6百万円、たな卸資産の増加1億2千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億1千4百万円(前年同期比64.4%減)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出4億7千1百万円によるものであります。

2020/11/12 11:41