利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は13億8千3百万円(前年同期比28.1%増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7億5千8百万円、減価償却費8億1千万円、その他3億8千6百万円であります。支出の主な内訳は、売上債権の増加3億8千7百万円、棚卸資産の増加2億3千1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億2千9百万円(前年同期比55.4%減)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出2億1千6百万円によるものであります。

2021/11/11 13:09