利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1億2千5百万円(前年同期は17億5千1百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10億2千7百万円、減価償却費8億4千2百万円であります。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加11億円、その他5億2百万円、法人税等の支払額3億1千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億4千万円(前年同期比30.6%増)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出10億2千7百万円によるものであります。

2023/11/10 13:21