利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は15億4百万円(前年同期は1億2千5百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益1億4千7百万円、減価償却費8億9千5百万円、売上債権の減少6億6千5百万円であります。支出の主な内訳は、仕入債務の減少7億円、法人税等の支払1億7千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億4千5百万円(前年同期比87.0%増)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出19億2千7百万円によるものであります。

2024/11/13 13:09